Formulir Pembukaan Rekening Individu

Informasi Nasabah
Customer Information
* Wajib diisi
* Required
PERHATIAN: Apabila sudah centang kolom di atas, maka anda tidak perlu mengisi kolom "Alamat Domisili" hingga kolom "Surat Elektronik" di bawah ini!
ATTENTION: If you had check the field above, then you don't need to fill the "Domicile Address" to "E-Mail" input column below!
Pekerjaan dan Sumber Dana
Occupation and Source Fund
Tujuan Investasi*
Investment Objective
Penghasilan Pertahun*
Yearly Income
Rekening Pemilik Manfaat*
Beneficial Ownership's Bank Account

Profil Risiko Investasi Nasabah*

Customer Investment Risk Profile
Beri tanda (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan profil risiko nasabah dan jumlahkan seluruh nilai tersebut pada bagian bawah dokumen ini.
Check (√) in the answer that suits the Customer risk profile and sum up the entire value at the bottom of this document.
  1. Berapa lama anda berencana menginvestasikan dana anda?
    How long do you intend to invest your fund?
    1. < 1 Tahun
      < 1 Year
    2. 1-3 Tahun
      1-3 Years
    3. > 3-5 Tahun
      > 3-5 Years
    4. > 5 Tahun
      > 5 Years
  2. Tujuan Investasi Anda Adalah
    Investment Objectives
    1. Untuk keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana
      To secure investment rather than income and growth
    2. Untuk pendapatan dan keamanan dana investasi
      For income and secure investment
    3. Untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka Panjang
      For income and longterm investment growth
    4. Untuk pendapatan dan pertumbuhan dana investasi yang agresif
      For income and aggressive investment growth
  3. Tingkat risiko yang dapat diterima
    Acceptable risk level
    1. Tidak bersedia menerima risiko kehilangan nilai investasi awal
      Not willing to tolerate risk of reduction in principal investment
    2. Bersedia menerima risiko penurunan nilai investasi dalam jangka pendek
      Willing to tolerate some risk of reduction in short term
    3. Bersedia menerima risiko kehilangan sebagian dari nilai investasi awal
      Willing to tolerate the risk of partial reduction of the principal investment
    4. Bersedia menerima risiko kehilangan seluruh nilai investasi awal
      Willing to tolerate the risk of all principal investment loss
  4. Perkiraan persentase jumlah aset dari dana yang anda investasikan (tidak termasuk property/tempat tinggal maupun aset bisnis)
    Percentage estimation of asset from invested funds (exclude owned property/residence or business asset)
    1. < 50%
      < 50 percent
    2. > 50% - 75%
      > 50 percent – 75 percent
    3. > 75% - 99%
      > 75 percent – 99 percent
    4. 100%
      100 percent
  5. Sumber dana yang diinvestasikan
    Source of fund
    1. Gaji / tabungan / deposito yang dalam jangka pendek yang akan digunakan
      Salaries / savings / deposits to be used in short term
    2. Gaji / tabungan / deposito yang dalam jangka pendek yang tidak akan digunakan
      Salaries / savings / deposits that are not used in the short term
    3. Dana menganggur
      Idle funds
    4. Pengalihan investasi lain dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan secara singkat
      Investment switched in purpose to increase the wealth growth
  1. Tingkat pengetahuan anda tentang reksadana secara umum
    Rate your knowledge of mutual funds in general
    1. Tidak Tahu
      Very Poor
    2. Minim
      Poor
    3. Cukup Tahu
      Fair
    4. Sangat Tahu
      Excellent
  2. Reksadana yang dimiliki saat ini
    Mutual funds owned
    1. Tidak Ada
      None
    2. Reksadana Pendapatan Tetap atau reksadana pasar uang
      Fixed Income or Money Market fund
    3. Reksadana campuran
      Balance fund
    4. Reksadana saham
      Equity fund
  3. Tingkat pengetahuan anda atas reksa dana yang dimiliki
    Rate your knowledge of mutual funds owned
    1. Tidak Tahu
      Very Poor
    2. Minim
      Poor
    3. Cukup Tahu
      Fair
    4. Sangat Tahu
      Excellent
Nilai Total Profil Nasabah
Total Customer Profile Score
Pernyataan Nasabah
Customer Statement
  1. Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan pada profil risiko nasabah ini adalah benar sesuai dengan profil investasi Saya.
    I declare that all information is according to my investment profile.
  2. Dalam hal Saya memilih produk investasi tidak sesuai dengan profil risiko nasabah sebagaimana disebutkan di atas, Saya bersedia menerima risiko atas pilihan investasi Saya.
    If I choose an investment product not accordance with my customer risk profile, I willing to accept any risk of my investment decision.

Profil Risiko Investasi Nasabah

Customer Investment Risk Profile
Di bawah ini merupakan profil risiko investasi yang menggambarkan produk-produk investasi yang sesuai dengan Anda berdasarkan nilai pada kuesioner yang telah Anda jawab pada halaman sebelumnya. Profil ini tidak meliputi segala hal yang menjadi pertimbangan Anda dalam berinvestasi dan dapat berbeda dengan apa yang diidentifikasikan dalam tabel di bawah ini. Anda harus benar-benar memahami risiko dan manfaat produk investasi tersebut serta menentukan bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan Anda berinvestasi.
Below are the customer invesment risk profile of investment products to suit your risk profile. This profile does not include all things into consideration in your investment and may differ from what is identified in the table below. You are required to fully understand the risks and benefits of such investment products as well as determining that the investments that is in accordance with your investing goal.
risk-profile
Informasi Penting
Produk-produk investasi Reksa Dana bukan merupakan deposito dan bukan merupakan kewajiban dari dan tidak dijamin oleh PT Anargya Aset Manajemen atau afiliasinya, kecuali dinyatakan sebaliknya. Produk-produk investasi Reksa Dana mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Kinerja dimasa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan dari hasil investasi atau kinerja masa mendatang. Nasabah yang melakukan investasi dalam produk-produk investasi Reksa Dana dalam bentuk mata uang asing yang mungkin akan mengakibatkan kehilangan seluruh modal apabila mata uang asing tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Seluruh permohonan terhadap produk-produk investasi Reksa Dana terikat pada syarat dan ketentuan spesifik dari masing-masing produk Reksa Dana yang bersangkutan.
Important Information
Mutual Fund products are not time deposits and not obliged to and not guaranteed by PT Anargya Aset Manajemen of its affiliates, unless stated otherwise. Past performance is not an indication or guarantee of investment return of future performance. Customer who invest in mutual funds products in foreign currency should be aware of the risks of fluctuation in foreign currency which may result in loss off entire capital if foreign currency is converted into rupiah. All requests of investment products are tied to the specific mutual fund term and conditions of each mutual fund products.
Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Asing (FATCA)
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Hanya diisi oleh warga negara US, apabila anda bukan warga negara US maka harap lewatkan bagian berikut ini
Only to be filled by US citizens, if you are not a US citizen then please skip the following section
Kuesioner FATCA
FATCA Questionnaire
  1. Apakah anda pemegang paspor US atau US Green Card?
    Are you a holder of US passport or US Green Card?
  2. Apakah Anda memiliki tempat tinggal atau alamat surat menyurat di US?
    Do you have home or mailing address in US?
  3. Apakah Anda memiliki nomor telepon US?
    Do you have US Phone number No?
  4. Apakah Anda memilki alamat "penyimpanan surat" atau "dengan alamat" di US?
    Do you have "mail box" or "care of" address in US?
Klasifikasi FATCA
FATCA Classification
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah :
I hereby confirm that i am :
  1. No. TIN
    US Tax Indentification Number (TIN)
  2. Mohon Lengkapi Form W-9
    Please Complete Form W-9
  1. Form W-8BEN dan / atau
    Form W-8BEN and / or
  2. Sertifikat pelepasan kewarganegaraan US (Form I-407)
    Certificate of loss of US Nationality (Form I-407)
Pernyataan Nasabah
Declaration of Customer
  1. Saya bertanda tangan dibawah ini, bersedia untuk membuka rekening pada PT Anargya Aset Manajemen (Anargya), maka dengan ini saya mengikatkan diri pada: 1). Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan 2) syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening.
    I undersigned below, agree to open an account at Anargya Aset Manajemen (Anargya), I hereby comply to 1). Indonesian Capital Market regulations and 2). Terms dan conditions in the account opening form.
  2. Saya setuju untuk memberikan data, informasi dan Salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada Anargya untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
    I agree to provide Anargya any data, information and copy of supporting documents that are required to comply with OJK regulations concerning the Know Your Customer Principle.
  3. Saya menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang kami berikan adalah lengkap, benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Saya memberikan kuasa kepada Anargya untuk memverifikasi semua informasi yang saya berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
    I declare that all the provided information in this account opening form are complete, true and valid and there is no hidden information. I authorize Anargya to verify my information from any sources considered appropriate.
  4. Saya bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah saya berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan saya beritahukan kepada Anargya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan saya tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.
    I agree to give any changes information that contained in the account opening form within 7 (seven) market day in order to comply with the Know Your Customer principle (including required documents). Any default that caused by my negligence shall become my full responsibility.
  5. Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana yang akan saya investasikan. Saya memiliki wewenang dan layak di depan hukum untuk melakukan investasi yang sesuai dengan kebutuhan investasi saya.
    I have read, understood and agreed to the Mutual Fund prospectus terms & conditions. I have authority and worthy of the law to make an investment according to my investment needs.
  6. Saya telah mendapatkan penjelasan mengenai manfaat, biaya dan risiko dari Reksa Dana yang akan saya investasikan.
    I have understood about benefits, costs and risks of the Mutual Fund that will be invested.
  7. Saya mengetahui bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara Anargya dan Bank Kustodian sesuai dengan masing-masing prospektus.
    I acknowledge that Mutual Fund Participation Unit offered and sold based on Collective Investment Contract of Mutual Fund between Anargya dan Custodian bank.
  8. Saya setuju bahwa Reksa Dana atau Anargya tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan atau biaya dalam menjalankan instruksi yang saya berikan.
    Mutual Fund or Anargya has no responsibility from any loss, lawsuit or expenses caused by my instruction.
  9. Saya memahami bahwa semua penjabaran, wewenang dan pernyataan dalam formulir ini berlaku untuk investasi yang saya lakukan di semua Reksa Dana Anargya, sampai saya memberitahukan Anargya secara tertulis bilamana terdapat perubahan.
    I understand that the details, authorization and statement in this form will apply to all my investments in Anargya until I notify of any changes in writing.
  10. Saya menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan, hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank Yang Ditunjuk (jika ada).
    I agree that any redemption or switching instruction will be transferred to number bank account which listed in the account opening or the account listed in the Statement Change of Designated Bank Accounts (if any)
  11. Saya setuju bahwa demi perlindungan, Anargya dapat meminta pernyataan tertulis dari kami sebelum bertindak atas instruksi yang diberikan.
    For protection, Anargya may require my written consent to act upon my instructions.
  12. Saya mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak Anargya dan Anargya berhak menunda atau menolak aplikasi ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan tersebut dan Anargya berhak untuk tidak memberikan alasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    I understand that this application is subject to Anargya’s approval and Anargya reserves the right to suspend or reject it by giving their reason, and under the law, Anargya reserves the right not to disclose the reason.
  13. Saya menjamin investasi tidak dilakukan untuk mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan tertentu.
    I guarantee that the investment is not made to deceive, obscure or avoid PPATK report based on regulations.
  14. Saya menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang digunakan untuk investasi tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, sebagaimana undang-undang dan peraturan tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.
    I guarantee that all funds which use for the inventments are not required from or will be intended for a purpose of criminal act including money laundering or terrorism financing as mentioned in The Prevention & Eradication of Money Laundering and Prevention & Eradication of Terrorism Financing Law and it’s prevailing implementation regulations in Indonesia, such as laws and regulations may be modified gradually.
  15. Saya menyetujui bahwa proses pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, profil investasi, pernyataan nasabah dan pernyataan FATCA. Untuk selanjutnya Anargya dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan melalui faksimili atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan membebaskan Anargya dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak saya maupun pihak ketiga di kemudian hari.
    I agree that the account opening process carried out based on the original documents of account opening form, investment profile, Nasabah declaration and FATCA declaration. Anargya can execute subscription, redemption and switching instruction of mutual funds via facsimile or e-mail. All consequences which may arise will be my responsibility and I am fully responsible for and absolve Anargya from any charges/civil/criminal suit, neither from me nor any third party in the future.
  16. Saya memberikan kewenangan kepada Anargya untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi saya kepada instansi berwenang untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal dan keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana.
    Anargya authorized to disclose the data, information and document related to my investment in Mutual Funds for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and mutual fund’s financial statement audit.
  17. Saya memberikan kewenangan kepada Anargya untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana sepanjang untuk memenuhi hukum yang berlaku atau peraturan pasar modal atau apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadilan atau diperlukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang berlaku.
    In order of investigation, court orders or legal proceedings Anargya allowed to give data, information and document related to my investment in Mutual Funds if it fulfills the applicable law.
  18. Saya memberikan kewenangan Anargya untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-udangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh saya yang wajib dipenuhi oleh Anargya dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.
    Anargya authorized to disclose data, information and document related to my investment in Mutual Funds in the purpose to comply with the applicable laws in Indonesia under inter-govermental agreements as well as application of reciprocal principle, including but not limited to regulations of money laundering, anti-terrorism and taxation, the enforceability might requires Anargya to disclose my information, report and deduct my withholding tax regularly to the relevant authorities.
  19. Saya memberikan kewenangan kepada Anargya untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi saya kepada pihak ketiga sepanjang Anargya memastikan bahwa pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk tujuan selain yang disepakati antara Anargya dan pihak ketiga.
    Anargya authorized to disclose my personal data and information to the third parties who have been detemined that shall not provide and/or uset it for purpose other than what was agreed.
  20. Saya memberikan kewenangan kepada Anargya untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi kepada pihak yang terkait sehubungan dengan keperluan penyelesaian pengaduan.
    Anargya authorized to disclose my data, information and document related to my investment in Mutual Funds to the relevant parties in order to complaint settlement purposes.
  21. Saya mengizinkan Anargya untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk pesan singkat, WhatsApp messenger atau media eletronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan Anargya.
    Any transcription by verbal communication or by phone or any other communication, including short massage service (SMS), WhatsApp messenger (WA) or any other electronic communication media can be used as evidence for any dispute may arise between me and Anargya in the future.
  22. Saya setuju apabila terjadi perselisihan yang timbul di kemudian hari antara saya dan Anargya yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) atau Lembaga Arbitrase.
    Alternatif Dispute Resolution Institution (which is stipulated in OJK regulations) or court to resolved dispute or disagreement might be arise in the future.
  23. Bahwa semua informasi yang saya berikan pada Formulir Pembukaan Rekening adalah benar, akurat dan lengkap serta saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terjadi kesalahan informasi.
    All the information in the Account Opening Form are accurate, true and complete. I take full responsibility of any consequence if there is any misinformation.
  24. Saya dengan ini memahami dan setuju kecuali ditentukan lain oleh Anargya, Formulir Pembukaan Rekening ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Formulir Pembukaan Rekening ini atau seandainya timbul sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris yang bersangkutan dengan sendirinya dianggap diubah agar memenuhi dan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.
    This Account Opening Form is made in Bahasa Indonesia and English language version. In case of any dispute regarding the meaning or interpretation of certain requirements, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be automatically changed to align and conform to the Indonesian version.
Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami telah membaca, mengerti dan menerima syarat & ketentuan yang terdapat di formulir ini.
By signing this form, I/We have read, understand, and accept the terms & conditions contained in this form.

Foto Dengan Menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Untuk Kebutuhan Verifikasi *
Take Photo with Showing Identity Card for Verification Purposes

Dokumen yang Diperlukan *
Required Document
Format dokumen yang dapat di upload berbentuk: JPG, PNG, JPEG, PDF. Maksimal ukuran file tidak boleh lebih dari 10 MB!
Document formats that can be uploaded are: JPG, PNG, JPEG, PDF. Maximum file size cannot be more than 10 MB!
Ketersediaan
Availability 		Dokumen
Document 		Kolom Upload Dokumen
Document Upload Column
Foto/Scan KTP
Photo/Scan of Identification Card
Foto/Scan Paspor
Photo/Scan of Passport
Foto/Scan Dokumen Lainnya (Jika Ada)
Photo/Scan of other Documents (If Any)
*Anargya memiliki hak untuk menolak pembukaan rekening nasabah, dengan pertimbangan sendiri, tanpa memberikan penjelasan
*Anargya allowed to reject the application without the existence of compulsory to provide any reason.
PERHATIAN: Mohon untuk memeriksa kolom tanda tangan sebelum mengirim formulir
ATTENTION: Please check signature column before submitting the form